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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 12.00 | 106.00 | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 362.00 | 98 354.00 | 12 008.00 | 110 362.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 981.00 | 98 366.00 | 122 615.00 | 220 981.00 |
060 Stock marchandises | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
072 Créances – Autres | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
084 Disponibilités | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 844.00 | | 53 844.00 | 53 844.00 |
110 Total général Actif | 274 825.00 | 98 366.00 | 176 459.00 | 274 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 233.00 | | | 489 233.00 |
230 Autres produits | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 587.00 | | | 495 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 163.00 | | | 303 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220.00 | | | -220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
242 Autres charges externes. | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 525.00 | | | 93 525.00 |
252 Charges sociales | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 391.00 | | | 505 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 804.00 | | | -9 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 525.00 | | | 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -41.00 | | | -41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 238.00 | | | -9 238.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 119.00 | | | 119.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 362.00 | | | 220 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 619.00 | | | 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |