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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 002.00 | 87 556.00 | 39 445.00 | 127 002.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 621.00 | 87 675.00 | 149 945.00 | 237 621.00 |
060 Stock marchandises | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
072 Créances – Autres | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
084 Disponibilités | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 016.00 | | 60 016.00 | 60 016.00 |
110 Total général Actif | 297 636.00 | 87 675.00 | 209 961.00 | 297 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 496.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 514 233.00 | 490 748.00 | | 514 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 069.00 | 4 681.00 | | 4 069.00 |
230 Autres produits | 6 598.00 | 5 102.00 | | 6 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 900.00 | 500 531.00 | | 524 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 420.00 | 295 365.00 | | 325 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 174.00 | -180.00 | | -2 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 456.00 | 3 130.00 | | 3 456.00 |
242 Autres charges externes. | 54 434.00 | 57 465.00 | | 54 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 276.00 | 8 054.00 | | 7 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 700.00 | 104 898.00 | | 104 700.00 |
252 Charges sociales | 28 991.00 | 30 170.00 | | 28 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 806.00 | 8 517.00 | | 9 806.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 16.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 088.00 | 507 435.00 | | 532 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 188.00 | -6 904.00 | | -7 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 045.00 | 783.00 | | 1 045.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 262.00 | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 496.00 | -5 855.00 | | -6 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 830.00 | | | 830.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 823.00 | | | 222 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 631.00 | | | 26 631.00 |