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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 204.00 | 77 750.00 | 34 454.00 | 112 204.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 823.00 | 77 869.00 | 144 954.00 | 222 823.00 |
060 Stock marchandises | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
072 Créances – Autres | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
084 Disponibilités | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 852.00 | | 70 852.00 | 70 852.00 |
110 Total général Actif | 293 676.00 | 77 869.00 | 215 807.00 | 293 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 855.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 748.00 | 489 233.00 | | 490 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
230 Autres produits | 5 102.00 | 6 354.00 | | 5 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 531.00 | 495 587.00 | | 500 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 365.00 | 303 163.00 | | 295 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | -220.00 | | -180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 130.00 | 3 272.00 | | 3 130.00 |
242 Autres charges externes. | 57 465.00 | 60 581.00 | | 57 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 054.00 | 7 363.00 | | 8 054.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 898.00 | 93 526.00 | | 104 898.00 |
252 Charges sociales | 30 170.00 | 28 731.00 | | 30 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 517.00 | 8 976.00 | | 8 517.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 435.00 | 505 392.00 | | 507 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 904.00 | -9 804.00 | | -6 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 783.00 | 525.00 | | 783.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -42.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 855.00 | -9 238.00 | | -5 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 244.00 | | | 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 982.00 | | | 220 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 731.00 | | | 24 731.00 |