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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 089.00 | 7 551.00 | 1 538.00 | 9 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 889.00 | 7 551.00 | 11 338.00 | 18 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 082.00 | 4 777.00 | 101 304.00 | 106 082.00 |
BZ Autres créances | 1 250 385.00 | | 1 250 385.00 | 1 250 385.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 027.00 | 4 777.00 | 1 352 249.00 | 1 357 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 915.00 | 12 328.00 | 1 363 587.00 | 1 375 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 603.00 | | | 161 603.00 |
DL TOTAL (I) | 162 703.00 | | | 162 703.00 |
DP Provisions pour risques | 687.00 | | | 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 687.00 | | | 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 685.00 | | | 156 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 349.00 | | | 765 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 904.00 | | | 274 904.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 197.00 | | | 1 200 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 587.00 | | | 1 363 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 197.00 | | | 1 200 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FG Production vendue services | 1 577 701.00 | | 1 577 701.00 | 1 577 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 945.00 | | 1 577 945.00 | 1 577 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 4 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -18 293.00 | | | -18 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 525.00 | | | -6 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 200.00 | | | 1 608 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 597.00 | | | 1 446 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 603.00 | | | 161 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 789.00 | | 14 725.00 | 15 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 626.00 | 18 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 626.00 | 9 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 789.00 | | 4 925.00 | 15 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 727.00 | 982.00 | 1 157.00 | 7 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 727.00 | 982.00 | 1 157.00 | 7 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 980.00 | 2 438.00 | 20 731.00 | 18 980.00 |
6T Sur comptes clients | 2 472.00 | 2 306.00 | | 2 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 472.00 | 2 306.00 | | 2 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 452.00 | 4 744.00 | 20 731.00 | 21 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 438.00 | 20 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 833.00 | 124 833.00 | | 124 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 467.00 | 114 467.00 | | 114 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 105 347.00 | | | 105 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735.00 | | | 735.00 |
VB T. V. A. | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 148.00 | | | 1 026 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 685.00 | 156 685.00 | | 156 685.00 |
VI Groupe et associés | 764 849.00 | 764 849.00 | | 764 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199 379.00 | | | 199 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 656.00 | 1 355 921.00 | 735.00 | 1 356 656.00 |
VW T.V.A. | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 197.00 | 1 200 197.00 | | 1 200 197.00 |