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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 979.00 | 9 896.00 | 3 083.00 | 12 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 959.00 | 9 896.00 | 21 063.00 | 30 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 932.00 | 4 885.00 | 59 047.00 | 63 932.00 |
BZ Autres créances | 461 767.00 | | 461 767.00 | 461 767.00 |
CF Disponibilités | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 214.00 | 4 885.00 | 523 329.00 | 528 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 172.00 | 14 781.00 | 544 392.00 | 559 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 832.00 | | | 90 832.00 |
DL TOTAL (I) | 91 932.00 | | | 91 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 002.00 | | | 213 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | | | 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 580.00 | | | 232 580.00 |
EA Autres dettes | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 459.00 | | | 452 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 392.00 | | | 544 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 1 614 372.00 | | 1 614 372.00 | 1 614 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 460.00 | | 1 614 460.00 | 1 614 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 12 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314.00 | | | 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 715.00 | | | 1 662 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 882.00 | | | 1 571 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 832.00 | | | 90 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 889.00 | | 12 070.00 | 18 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | 8 180.00 | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 089.00 | | 3 890.00 | 9 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 514.00 | 1 382.00 | | 8 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 514.00 | 1 381.00 | | 8 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1 228.00 | 4 913.00 | 3 685.00 | -1 228.00 |
6T Sur comptes clients | 13 542.00 | | 8 658.00 | 13 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 542.00 | | 8 658.00 | 13 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 314.00 | 4 913.00 | 12 342.00 | 12 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 748.00 | 133 748.00 | | 133 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
VC Groupe et associés | 201 933.00 | 201 933.00 | | 201 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 002.00 | 49 064.00 | 163 938.00 | 213 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 468.00 | 109 468.00 | | 109 468.00 |
VP Divers | 127 377.00 | 127 377.00 | | 127 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 699.00 | 523 807.00 | 1 893.00 | 525 699.00 |
VW T.V.A. | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 459.00 | 287 586.00 | 164 873.00 | 452 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
ST Autres comptes | 247 986.00 | | | 247 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 367.00 | | | 154 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
ZE Dividendes | 118 791.00 | | | 118 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 946.00 | | | 286 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |