| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 980.00 | 11 440.00 | 6 540.00 | 17 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 648.00 | 11 451.00 | 2 198.00 | 13 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 628.00 | 22 891.00 | 8 738.00 | 31 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 333.00 | 10 076.00 | 61 257.00 | 71 333.00 |
BZ Autres créances | 334 179.00 | | 334 179.00 | 334 179.00 |
CF Disponibilités | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 939.00 | 10 076.00 | 399 863.00 | 409 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 567.00 | 32 967.00 | 408 600.00 | 441 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
DL TOTAL (I) | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
DP Provisions pour risques | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 095.00 | | | 162 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 488.00 | | | 180 488.00 |
EA Autres dettes | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 240.00 | | | 359 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 600.00 | | | 408 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FG Production vendue services | 1 311 066.00 | | 1 311 066.00 | 1 311 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 262.00 | | 1 311 262.00 | 1 311 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | | | 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 951.00 | | | 1 327 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 539.00 | | | 1 291 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 959.00 | | 670.00 | 30 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 979.00 | | 670.00 | 12 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 896.00 | 1 555.00 | | 9 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 896.00 | 1 555.00 | | 9 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 848.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 11 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 885.00 | 5 191.00 | | 4 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 885.00 | 16 631.00 | | 4 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 885.00 | 18 480.00 | | 4 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 258.00 | 131 258.00 | | 131 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UX Autres créances clients | 63 887.00 | 63 887.00 | | 63 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VC Groupe et associés | 125 343.00 | 125 343.00 | | 125 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 095.00 | 45 000.00 | 117 095.00 | 162 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
VP Divers | 127 377.00 | 127 377.00 | | 127 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 513.00 | 398 066.00 | 7 446.00 | 405 513.00 |
VW T.V.A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 240.00 | 241 645.00 | 117 595.00 | 359 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
ST Autres comptes | 217 674.00 | | | 217 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 581.00 | | | 123 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
ZE Dividendes | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 851.00 | | | 285 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |