| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 980.00 | 13 485.00 | 4 495.00 | 17 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 126.00 | 13 866.00 | 37 260.00 | 51 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 106.00 | 27 351.00 | 41 755.00 | 69 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 986.00 | 10 535.00 | 75 451.00 | 85 986.00 |
BZ Autres créances | 341 315.00 | | 341 315.00 | 341 315.00 |
CF Disponibilités | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 336.00 | 10 535.00 | 421 801.00 | 432 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 443.00 | 37 887.00 | 463 556.00 | 501 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 043.00 | 24 685.00 | | 64 043.00 |
DL TOTAL (I) | 111 555.00 | 72 197.00 | | 111 555.00 |
DP Provisions pour risques | 1 165.00 | 9 147.00 | | 1 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 165.00 | 9 147.00 | | 1 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 095.00 | 117 095.00 | | 60 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 344.00 | 46 436.00 | | 29 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 153.00 | 179 722.00 | | 251 153.00 |
EA Autres dettes | 9 743.00 | 11 336.00 | | 9 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 836.00 | 355 089.00 | | 350 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 556.00 | 436 433.00 | | 463 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 836.00 | 294 494.00 | | 350 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 1 463 872.00 | | 1 463 872.00 | 1 463 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 041.00 | | 1 464 041.00 | 1 464 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 576.00 | 23 113.00 | | 19 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 209.00 | 6 601.00 | | 6 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 269.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 981.00 | 107.00 | | 7 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 191.00 | 7 977.00 | | 14 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 501.00 | 402.00 | | 12 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 501.00 | 7 808.00 | | 12 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | 169.00 | | 1 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 007.00 | 6 167.00 | | 36 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 393.00 | 12 353.00 | | 34 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 085.00 | 1 209 907.00 | | 1 523 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 042.00 | 1 185 222.00 | | 1 459 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 042.00 | 24 685.00 | | 64 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 628.00 | | 37 478.00 | 31 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 648.00 | | 37 478.00 | 13 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 971.00 | 895.00 | | 12 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 971.00 | 895.00 | | 12 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 147.00 | | 7 982.00 | 9 147.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 440.00 | 2 045.00 | | 11 440.00 |
6T Sur comptes clients | 10 267.00 | 271.00 | 3.00 | 10 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 707.00 | 2 316.00 | 3.00 | 21 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 854.00 | 2 316.00 | 7 985.00 | 30 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 316.00 | 3.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 126.00 | 161 126.00 | | 161 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
UX Autres créances clients | 74 894.00 | 74 894.00 | | 74 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 356.00 | | 5 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VB T. V. A. | 8 475.00 | 8 474.00 | | 8 475.00 |
VC Groupe et associés | 259 249.00 | 259 248.00 | | 259 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1 843.00 | -1 843.00 | | -1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
VP Divers | 56 103.00 | 56 102.00 | | 56 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 926.00 | 8 925.00 | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 302.00 | 427 302.00 | | 427 302.00 |
VW T.V.A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 836.00 | 350 836.00 | | 350 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
ST Autres comptes | 286 444.00 | | | 286 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 039.00 | | | 141 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 302.00 | | | 75 302.00 |
ZE Dividendes | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 407.00 | | | 356 407.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |