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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744.00 | 508.00 | 236.00 | 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 054.00 | | 626 054.00 | 626 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 178.00 | 1 508.00 | 1 758 670.00 | 1 760 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
BZ Autres créances | 369 895.00 | | 369 895.00 | 369 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 919.00 | | 440 919.00 | 440 919.00 |
CF Disponibilités | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 574.00 | | 882 574.00 | 882 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 752.00 | 1 508.00 | 2 641 244.00 | 2 642 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626 054.00 | | | 626 054.00 |
CU Autres participations | 1 132 379.00 | | 1 132 379.00 | 1 132 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 161.00 | 500.00 | | 12 161.00 |
DG Autres réserves | 423 626.00 | 202 070.00 | | 423 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 688.00 | 233 217.00 | | 232 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 475.00 | 1 435 787.00 | | 1 668 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 847.00 | 216 584.00 | | 95 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 546.00 | 683 818.00 | | 825 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 1 179.00 | | 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 181.00 | 86 583.00 | | 51 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 769.00 | 988 163.00 | | 972 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 244.00 | 2 423 950.00 | | 2 641 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 769.00 | 893 331.00 | | 972 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 974.00 | | 131 974.00 | 131 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 974.00 | | 131 974.00 | 131 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 458.00 | -102 091.00 | | -114 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 363.00 | 544 744.00 | | 568 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 675.00 | 311 527.00 | | 335 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 688.00 | 233 217.00 | | 232 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 122.00 | | 118 056.00 | 1 642 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 377.00 | | 118 056.00 | 1 640 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260.00 | 248.00 | | 1 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 248.00 | | 260.00 |