| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 687.00 | 2 294.00 | 1 393.00 | 3 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 864.00 | 8 734.00 | 34 130.00 | 42 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 203 698.00 | | 1 203 698.00 | 1 203 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 628.00 | 12 029.00 | 2 271 600.00 | 2 283 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 586.00 | | 44 586.00 | 44 586.00 |
BZ Autres créances | 1 031 588.00 | | 1 031 588.00 | 1 031 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 447.00 | | 180 447.00 | 180 447.00 |
CF Disponibilités | 804 765.00 | | 804 765.00 | 804 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 561.00 | | 2 062 561.00 | 2 062 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 189.00 | 12 029.00 | 4 334 160.00 | 4 346 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 203 698.00 | | | 1 203 698.00 |
CU Autres participations | 1 032 379.00 | | 1 032 379.00 | 1 032 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 81 004.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 671 706.00 | 1 531 647.00 | | 2 671 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 855.00 | 1 259 055.00 | | 366 855.00 |
DL TOTAL (I) | 4 138 561.00 | 3 871 706.00 | | 4 138 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 781.00 | 202 795.00 | | 106 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 649.00 | 113 862.00 | | 88 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 600.00 | 316 828.00 | | 195 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 160.00 | 4 188 533.00 | | 4 334 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 600.00 | 316 828.00 | | 195 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 155.00 | | 433 155.00 | 433 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 155.00 | | 433 155.00 | 433 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 226.00 | 600 000.00 | | 10 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 226.00 | 600 000.00 | | 10 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 996.00 | 100 000.00 | | 4 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 996.00 | 100 000.00 | | 4 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 230.00 | 500 000.00 | | 5 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 404.00 | 29 364.00 | | 15 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 837.00 | 1 831 378.00 | | 763 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 982.00 | 572 323.00 | | 396 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 855.00 | 1 259 055.00 | | 366 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 862.00 | 28 264.00 | | 20 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 607.00 | | 342 017.00 | 1 946 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 996.00 | 2 236 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 996.00 | 2 283 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 331.00 | | 8 220.00 | 38 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 276.00 | | 333 797.00 | 1 907 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 659.00 | 8 370.00 | | 3 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | 8 370.00 | | 2 659.00 |