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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 687.00 | 1 557.00 | 2 130.00 | 3 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 644.00 | 1 102.00 | 33 542.00 | 34 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 869 901.00 | | 869 901.00 | 869 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 607.00 | 3 659.00 | 1 942 949.00 | 1 946 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 818.00 | | 389 818.00 | 389 818.00 |
BZ Autres créances | 671 504.00 | | 671 504.00 | 671 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 447.00 | | 180 447.00 | 180 447.00 |
CF Disponibilités | 995 154.00 | | 995 154.00 | 995 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 585.00 | | 2 245 585.00 | 2 245 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 192.00 | 3 659.00 | 4 188 533.00 | 4 192 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 869 901.00 | | | 869 901.00 |
CU Autres participations | 1 037 375.00 | | 1 037 375.00 | 1 037 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 004.00 | 44 277.00 | | 81 004.00 |
DG Autres réserves | 1 531 647.00 | 933 824.00 | | 1 531 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 055.00 | 734 550.00 | | 1 259 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 706.00 | 2 712 651.00 | | 3 871 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 795.00 | 490 553.00 | | 202 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 862.00 | 87 643.00 | | 113 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 828.00 | 578 366.00 | | 316 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 533.00 | 3 291 017.00 | | 4 188 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 828.00 | 578 366.00 | | 316 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 848.00 | | 420 848.00 | 420 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 848.00 | | 420 848.00 | 420 848.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | 76.00 | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | 76.00 | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 1 005.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 1 005.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 000.00 | -929.00 | | 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 364.00 | -178 105.00 | | 29 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 378.00 | 1 163 037.00 | | 1 831 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 323.00 | 428 487.00 | | 572 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 055.00 | 734 550.00 | | 1 259 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 113.00 | | 107 495.00 | 1 939 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 907 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 946 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | | 33 900.00 | 4 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933 682.00 | | 73 595.00 | 1 933 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563.00 | 1 095.00 | | 2 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | 1 095.00 | | 1 563.00 |