| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 687.00 | 3 032.00 | 655.00 | 3 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 493.00 | 4 656.00 | 8 836.00 | 13 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217 781.00 | | 1 217 781.00 | 1 217 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 999.00 | 8 688.00 | 3 057 311.00 | 3 065 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 890 857.00 | | 2 890 857.00 | 2 890 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 869 447.00 | | 6 869 447.00 | 6 869 447.00 |
CF Disponibilités | 173 615.00 | | 173 615.00 | 173 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 934 838.00 | | 9 934 838.00 | 9 934 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 000 837.00 | 8 688.00 | 12 992 149.00 | 13 000 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 217 981.00 | | | 1 217 981.00 |
CU Autres participations | 1 829 838.00 | | 1 829 838.00 | 1 829 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 938 561.00 | 2 671 706.00 | | 2 938 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 606 189.00 | 366 855.00 | | 8 606 189.00 |
DL TOTAL (I) | 12 644 750.00 | 4 138 561.00 | | 12 644 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 910.00 | 106 781.00 | | 120 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 170.00 | | 1 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 479.00 | 88 649.00 | | 225 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 399.00 | 195 600.00 | | 347 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 992 149.00 | 4 334 160.00 | | 12 992 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 399.00 | 195 600.00 | | 347 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -8 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 637.00 | 4 287.00 | | 6 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 619 670.00 | 10 226.00 | | 9 619 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 619 670.00 | 10 226.00 | | 9 619 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030 227.00 | 4 996.00 | | 1 030 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 227.00 | 4 996.00 | | 1 030 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 589 443.00 | 5 230.00 | | 8 589 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 508.00 | 15 404.00 | | 251 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 940 392.00 | 763 837.00 | | 9 940 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 202.00 | 396 982.00 | | 1 334 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 606 189.00 | 366 855.00 | | 8 606 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 628.00 | | 1 821 516.00 | 2 283 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004 501.00 | 3 047 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039 145.00 | 3 065 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 644.00 | 17 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 551.00 | | 5 273.00 | 46 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 077.00 | | 1 816 243.00 | 2 236 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 029.00 | 5 577.00 | 8 918.00 | 12 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 029.00 | 5 577.00 | 8 918.00 | 11 029.00 |