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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 837.00 | 1 372.00 | 15 465.00 | 16 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 837.00 | 1 372.00 | 15 465.00 | 16 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 993 558.00 | | 993 558.00 | 993 558.00 |
CF Disponibilités | 127 668.00 | | 127 668.00 | 127 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 826.00 | | 1 129 826.00 | 1 129 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 663.00 | 1 372.00 | 1 145 291.00 | 1 146 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 696 785.00 | 574 186.00 | | 696 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 838.00 | 122 599.00 | | 146 838.00 |
DL TOTAL (I) | 884 324.00 | 737 485.00 | | 884 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 580.00 | 68 923.00 | | 95 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 406.00 | 24 219.00 | | 28 406.00 |
EA Autres dettes | 75 889.00 | 304 179.00 | | 75 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 968.00 | 397 321.00 | | 260 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 291.00 | 1 134 806.00 | | 1 145 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 809.00 | | 731 809.00 | 731 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 809.00 | | 731 809.00 | 731 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 497.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 884.00 | 59 032.00 | | 69 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 751.00 | 664 806.00 | | 751 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 913.00 | 542 207.00 | | 604 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 838.00 | 122 599.00 | | 146 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 915.00 | | 10 922.00 | 5 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | 10 922.00 | 5 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 372.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 580.00 | 95 580.00 | | 95 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
UX Autres créances clients | 726.00 | | | 726.00 |
VC Groupe et associés | 955 047.00 | | | 955 047.00 |
VI Groupe et associés | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 158.00 | 1 002 158.00 | | 1 002 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 968.00 | 260 968.00 | | 260 968.00 |