| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 837.00 | 12 597.00 | 4 241.00 | 16 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 837.00 | 12 597.00 | 4 241.00 | 16 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
BZ Autres créances | 1 679 938.00 | | 1 679 938.00 | 1 679 938.00 |
CF Disponibilités | 532 566.00 | | 532 566.00 | 532 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 162.00 | | 2 244 162.00 | 2 244 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 999.00 | 12 597.00 | 2 248 403.00 | 2 260 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 989 434.00 | 843 624.00 | | 989 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 708.00 | 145 811.00 | | 327 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 842.00 | 1 030 134.00 | | 1 357 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 115.00 | 59 292.00 | | 45 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 909.00 | 289 701.00 | | 333 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 880.00 | 39 527.00 | | 56 880.00 |
EA Autres dettes | 454 657.00 | 366 992.00 | | 454 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 561.00 | 755 897.00 | | 890 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 403.00 | 1 786 031.00 | | 2 248 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 561.00 | 755 897.00 | | 890 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 182.00 | | 1 178 182.00 | 1 178 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 182.00 | | 1 178 182.00 | 1 178 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -781.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 612.00 | |
GE Autres charges | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 533.00 | 68 368.00 | | 123 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 146.00 | 814 348.00 | | 1 199 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 438.00 | 668 538.00 | | 871 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 708.00 | 145 811.00 | | 327 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 984.00 | 5 612.00 | | 6 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 984.00 | 5 612.00 | | 6 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 909.00 | 333 909.00 | | 333 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 657.00 | 454 657.00 | | 454 657.00 |
UX Autres créances clients | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 1 651 782.00 | 1 651 782.00 | | 1 651 782.00 |
VI Groupe et associés | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 596.00 | 1 711 596.00 | | 1 711 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 561.00 | 890 561.00 | | 890 561.00 |