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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 837.00 | 6 984.00 | 9 853.00 | 16 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 837.00 | 6 984.00 | 9 853.00 | 16 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BZ Autres créances | 1 346 446.00 | | 1 346 446.00 | 1 346 446.00 |
CF Disponibilités | 422 187.00 | | 422 187.00 | 422 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 178.00 | | 1 776 178.00 | 1 776 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 015.00 | 6 984.00 | 1 786 031.00 | 1 793 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 843 624.00 | 696 785.00 | | 843 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 811.00 | 146 838.00 | | 145 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 134.00 | 884 324.00 | | 1 030 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 292.00 | 61 093.00 | | 59 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 701.00 | 95 580.00 | | 289 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 527.00 | 28 406.00 | | 39 527.00 |
EA Autres dettes | 366 992.00 | 75 889.00 | | 366 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 897.00 | 260 968.00 | | 755 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 031.00 | 1 145 291.00 | | 1 786 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 897.00 | 260 968.00 | | 755 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372.00 | 5 612.00 | | 1 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 5 612.00 | | 1 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 701.00 | 289 701.00 | | 289 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 992.00 | 366 992.00 | | 366 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 345 494.00 | | | 1 345 494.00 |
VI Groupe et associés | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 991.00 | 1 353 991.00 | | 1 353 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 897.00 | 755 897.00 | | 755 897.00 |