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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 017.00 | | 271 017.00 | 271 017.00 |
BZ Autres créances | 1 937 758.00 | | 1 937 758.00 | 1 937 758.00 |
CF Disponibilités | 649 133.00 | | 649 133.00 | 649 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 650.00 | | 2 868 650.00 | 2 868 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 487.00 | 16 837.00 | 2 868 650.00 | 2 885 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 317 142.00 | 989 434.00 | | 1 317 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 882.00 | 327 708.00 | | 535 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 724.00 | 1 357 842.00 | | 1 893 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 591.00 | 45 115.00 | | 95 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 582.00 | 333 909.00 | | 107 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 118.00 | 56 880.00 | | 51 118.00 |
EA Autres dettes | 720 636.00 | 454 657.00 | | 720 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 926.00 | 890 561.00 | | 974 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 650.00 | 2 248 403.00 | | 2 868 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 926.00 | 890 561.00 | | 974 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 591.00 | | | 95 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 356.00 | | 1 298 356.00 | 1 298 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 356.00 | | 1 298 356.00 | 1 298 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 124.00 | 123 533.00 | | 219 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 859.00 | 1 199 146.00 | | 1 323 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 977.00 | 871 438.00 | | 787 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 882.00 | 327 708.00 | | 535 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 597.00 | 4 241.00 | | 12 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 597.00 | 4 241.00 | | 12 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 582.00 | 107 582.00 | | 107 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 636.00 | 720 636.00 | | 720 636.00 |
UX Autres créances clients | 271 017.00 | 271 017.00 | | 271 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 1 936 553.00 | 1 936 553.00 | | 1 936 553.00 |
VI Groupe et associés | 95 591.00 | 95 591.00 | | 95 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 518.00 | 2 219 518.00 | | 2 219 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 926.00 | 974 926.00 | | 974 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |