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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 491 000.00 | 3 491 000.00 | 1 000 000.00 | 4 491 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CF Disponibilités | 85 397.00 | | 85 397.00 | 85 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 302.00 | | 86 302.00 | 86 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 302.00 | 3 491 000.00 | 1 086 302.00 | 4 577 302.00 |
CU Autres participations | 4 491 000.00 | 3 491 000.00 | 1 000 000.00 | 4 491 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 000.00 | 4 491 000.00 | | 964 000.00 |
DH Report à nouveau | -979.00 | -3 614 481.00 | | -979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 004.00 | 86 503.00 | | 8 004.00 |
DL TOTAL (I) | 971 025.00 | 963 021.00 | | 971 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 570.00 | 46 524.00 | | 46 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 929.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 093.00 | 25 248.00 | | 67 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 277.00 | 72 701.00 | | 115 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 302.00 | 1 035 723.00 | | 1 086 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 277.00 | 72 701.00 | | 115 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 960.00 | | 120 960.00 | 120 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 960.00 | | 120 960.00 | 120 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 708.00 | 155 952.00 | | 225 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 704.00 | 69 449.00 | | 217 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 004.00 | 86 503.00 | | 8 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 491 000.00 | | | 4 491 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 491 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 491 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491 000.00 | | | 4 491 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 277.00 | 115 277.00 | | 115 277.00 |