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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 491 000.00 | 3 491 000.00 | 1 000 000.00 | 4 491 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CF Disponibilités | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 914.00 | 3 491 000.00 | 1 049 914.00 | 4 540 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 491 000.00 | 3 491 000.00 | 1 000 000.00 | 4 491 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 7 025.00 | | 9 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 013.00 | 16 613.00 | | -6 013.00 |
DL TOTAL (I) | 981 625.00 | 987 638.00 | | 981 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | 977.00 | | 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 216.00 | 35 468.00 | | 21 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 289.00 | 95 111.00 | | 68 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 914.00 | 1 082 748.00 | | 1 049 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 83 015.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 720.00 | 270 704.00 | | 220 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 733.00 | 254 091.00 | | 226 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 013.00 | 16 613.00 | | -6 013.00 |