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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 491 000.00 | 3 491 000.00 | 1 000 000.00 | 4 491 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 464.00 | | 154 464.00 | 154 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 464.00 | 3 491 000.00 | 1 154 464.00 | 4 645 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 491 000.00 | 3 491 000.00 | 1 000 000.00 | 4 491 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DG Autres réserves | 7 985.00 | 13 998.00 | | 7 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 216.00 | -6 013.00 | | 107 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 841.00 | 981 625.00 | | 1 088 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 503.00 | | 1 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 016.00 | 21 216.00 | | 18 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 623.00 | 68 289.00 | | 65 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 464.00 | 1 049 914.00 | | 1 154 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 960.00 | | 200 960.00 | 200 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 960.00 | | 200 960.00 | 200 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 378.00 | 220 720.00 | | 337 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 162.00 | 226 733.00 | | 230 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 216.00 | -6 013.00 | | 107 216.00 |