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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 491 000.00 | 3 491 000.00 | 1 000 000.00 | 4 491 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 192.00 | | 168 192.00 | 168 192.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 86 740.00 | | 86 740.00 | 86 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 110.00 | | 255 110.00 | 255 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 110.00 | 3 491 000.00 | 1 255 110.00 | 4 746 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 491 000.00 | 3 491 000.00 | 1 000 000.00 | 4 491 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DG Autres réserves | 115 201.00 | 7 985.00 | | 115 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 837.00 | 107 216.00 | | 70 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 679.00 | 1 088 841.00 | | 1 159 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 037.00 | | 1 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 367.00 | 18 016.00 | | 34 367.00 |
EA Autres dettes | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 431.00 | 65 623.00 | | 95 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 110.00 | 1 154 464.00 | | 1 255 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 431.00 | 65 623.00 | | 95 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 154.00 | 337 378.00 | | 368 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 317.00 | 230 162.00 | | 297 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 837.00 | 107 216.00 | | 70 837.00 |