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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 786.00 | 77 700.00 | 7 086.00 | 84 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 84 786.00 | 77 700.00 | 7 086.00 | 84 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 772 323.00 | | 772 323.00 | 772 323.00 |
BZ Autres créances | 948 268.00 | | 948 268.00 | 948 268.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 720 592.00 | | 1 720 592.00 | 1 720 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 378.00 | 77 700.00 | 1 727 678.00 | 1 805 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 510 742.00 | -2 861 582.00 | | -3 510 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 717.00 | -649 160.00 | | -535 717.00 |
DL TOTAL (I) | -4 038 459.00 | -3 502 742.00 | | -4 038 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 830.00 | 1 158 895.00 | | 1 278 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322 579.00 | 3 741 818.00 | | 4 322 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 163.00 | 124 078.00 | | 142 163.00 |
EA Autres dettes | 19 953.00 | 10 046.00 | | 19 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 766 137.00 | 5 034 837.00 | | 5 766 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 678.00 | 1 532 095.00 | | 1 727 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 766 137.00 | 5 034 837.00 | | 5 766 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 745.00 | | 1 113 745.00 | 1 113 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 745.00 | | 1 113 745.00 | 1 113 745.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 432.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 683.00 | 3 628.00 | | 3 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 269.00 | 1 328.00 | | 3 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719.00 | 1 328.00 | | 3 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 198.00 | 1 672.00 | | 60 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 648.00 | 1 672.00 | | 60 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 929.00 | -344.00 | | -56 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 487.00 | 800 653.00 | | 1 117 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 204.00 | 1 449 813.00 | | 1 653 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 717.00 | -649 160.00 | | -535 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 84 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 268.00 | 18 432.00 | | 59 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 268.00 | 18 432.00 | | 59 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322 579.00 | 4 322 579.00 | | 4 322 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
UX Autres créances clients | 772 323.00 | | | 772 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 930 051.00 | | | 930 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 265 315.00 | 1 265 315.00 | | 1 265 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 592.00 | 1 720 592.00 | | 1 720 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 766 137.00 | 5 766 137.00 | | 5 766 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 475.00 | 14 618.00 | | 14 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 527.00 | 27 198.00 | | 3 527.00 |
ST Autres comptes | 378 551.00 | 217 971.00 | | 378 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 903 628.00 | 905 528.00 | | 903 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 081.00 | 29 441.00 | | 23 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 556.00 | 44 059.00 | | 37 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 211.00 | 75 931.00 | | 132 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 381.00 | 153 388.00 | | 252 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 285 706.00 | 1 150 697.00 | | 1 285 706.00 |