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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 786.00 | 84 481.00 | 305.00 | 84 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 786.00 | 84 481.00 | 305.00 | 84 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 586.00 | | 1 038 586.00 | 1 038 586.00 |
BZ Autres créances | 1 103 905.00 | | 1 103 905.00 | 1 103 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 491.00 | | 2 142 491.00 | 2 142 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 277.00 | 84 481.00 | 2 142 796.00 | 2 227 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 280 470.00 | -4 046 459.00 | | -4 280 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 758.00 | -234 011.00 | | -297 758.00 |
DL TOTAL (I) | -4 570 229.00 | -4 272 470.00 | | -4 570 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 917.00 | 17 062.00 | | 4 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 199.00 | 1 184 086.00 | | 991 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 514 953.00 | 4 892 508.00 | | 5 514 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 640.00 | 160 103.00 | | 195 640.00 |
EA Autres dettes | 6 316.00 | 9 650.00 | | 6 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 713 025.00 | 6 263 409.00 | | 6 713 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 796.00 | 1 990 938.00 | | 2 142 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 713 025.00 | 6 263 409.00 | | 6 713 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 917.00 | 17 062.00 | | 4 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 493.00 | | 1 035 493.00 | 1 035 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 493.00 | | 1 035 493.00 | 1 035 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 494.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 160.00 | 3 920.00 | | 4 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 868.00 | 617.00 | | 1 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868.00 | 617.00 | | 1 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | 617.00 | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 394.00 | 1 147 054.00 | | 1 038 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 152.00 | 1 381 065.00 | | 1 336 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 758.00 | -234 011.00 | | -297 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 137.00 | 1 344.00 | | 83 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 137.00 | 1 344.00 | | 83 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 514 953.00 | 5 514 953.00 | | 5 514 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 586.00 | 1 038 586.00 | | 1 038 586.00 |
VB T. V. A. | 1 103 905.00 | 1 103 905.00 | | 1 103 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VI Groupe et associés | 963 053.00 | 963 053.00 | | 963 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 263.00 | 110 263.00 | | 110 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 491.00 | 2 142 491.00 | | 2 142 491.00 |
VW T.V.A. | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 713 025.00 | 6 713 025.00 | | 6 713 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 264.00 | 15 044.00 | | 15 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 817.00 | 12 989.00 | | 7 817.00 |
ST Autres comptes | 206 506.00 | 199 263.00 | | 206 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 855 128.00 | 879 128.00 | | 855 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 606.00 | 41 552.00 | | 31 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 870.00 | 56 596.00 | | 46 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 140.00 | 124 208.00 | | 178 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 840.00 | 462 575.00 | | 111 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 451.00 | 1 091 379.00 | | 1 069 451.00 |