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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 009.00 | 29 915.00 | 715 093.00 | 745 009.00 |
BZ Autres créances | 1 262 864.00 | | 1 262 864.00 | 1 262 864.00 |
CF Disponibilités | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 290.00 | 29 915.00 | 1 988 375.00 | 2 018 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 076.00 | 114 701.00 | 1 988 375.00 | 2 103 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 915 218.00 | -4 578 229.00 | | -4 915 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 317.00 | -336 989.00 | | -504 317.00 |
DL TOTAL (I) | -5 411 535.00 | -4 907 218.00 | | -5 411 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 692.00 | 644 818.00 | | 480 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 783 580.00 | 5 952 702.00 | | 6 783 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 032.00 | 88 088.00 | | 129 032.00 |
EA Autres dettes | 6 606.00 | 64 856.00 | | 6 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 399 910.00 | 6 750 557.00 | | 7 399 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 375.00 | 1 843 339.00 | | 1 988 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 399 910.00 | 6 750 557.00 | | 7 399 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783 580.00 | 6 783 580.00 | | 6 783 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 711 894.00 | 711 894.00 | | 711 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VB T. V. A. | 1 262 831.00 | 1 262 831.00 | | 1 262 831.00 |
VI Groupe et associés | 445 656.00 | 445 656.00 | | 445 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 872.00 | 2 007 872.00 | | 2 007 872.00 |
VW T.V.A. | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 399 910.00 | 7 399 910.00 | | 7 399 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 775.00 | 4 753.00 | | 12 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 459.00 | 9 989.00 | | 8 459.00 |
ST Autres comptes | 230 327.00 | 215 066.00 | | 230 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 855 128.00 | 855 128.00 | | 855 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 587.00 | 31 870.00 | | 66 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 362.00 | 36 623.00 | | 79 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 819.00 | 146 660.00 | | 111 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 725.00 | | | 206 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 093 914.00 | 1 080 182.00 | | 1 093 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |