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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 786.00 | 83 137.00 | 1 649.00 | 84 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 786.00 | 83 137.00 | 1 649.00 | 84 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 673.00 | | 981 673.00 | 981 673.00 |
BZ Autres créances | 1 007 617.00 | | 1 007 617.00 | 1 007 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 290.00 | | 1 989 290.00 | 1 989 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 076.00 | 83 137.00 | 1 990 938.00 | 2 074 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 046 459.00 | -3 510 742.00 | | -4 046 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 011.00 | -535 717.00 | | -234 011.00 |
DL TOTAL (I) | -4 272 470.00 | -4 038 459.00 | | -4 272 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 062.00 | 2 611.00 | | 17 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 086.00 | 1 278 830.00 | | 1 184 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892 508.00 | 4 322 579.00 | | 4 892 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 103.00 | 142 163.00 | | 160 103.00 |
EA Autres dettes | 9 650.00 | 19 953.00 | | 9 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 263 409.00 | 5 766 137.00 | | 6 263 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 938.00 | 1 727 678.00 | | 1 990 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 263 409.00 | 5 766 137.00 | | 6 263 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 062.00 | 2 611.00 | | 17 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 430.00 | | 1 143 430.00 | 1 143 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 430.00 | | 1 143 430.00 | 1 143 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 437.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617.00 | | | 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 920.00 | 3 683.00 | | 3 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 054.00 | 1 117 487.00 | | 1 147 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 065.00 | 1 653 204.00 | | 1 381 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 011.00 | -535 717.00 | | -234 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 700.00 | 5 437.00 | | 77 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 700.00 | 5 437.00 | | 77 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 892 508.00 | 4 892 508.00 | | 4 892 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 981 673.00 | | | 981 673.00 |
VB T. V. A. | 1 007 425.00 | | | 1 007 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 770.00 | 1 160 770.00 | | 1 160 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 290.00 | 1 989 290.00 | | 1 989 290.00 |
VW T.V.A. | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 263 409.00 | 6 263 409.00 | | 6 263 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 044.00 | 14 475.00 | | 15 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 989.00 | 3 527.00 | | 12 989.00 |
ST Autres comptes | 199 263.00 | 378 551.00 | | 199 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 879 128.00 | 903 628.00 | | 879 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 552.00 | 23 081.00 | | 41 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 596.00 | 37 556.00 | | 56 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 208.00 | 132 211.00 | | 124 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 575.00 | 252 381.00 | | 462 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 091 379.00 | 1 285 706.00 | | 1 091 379.00 |