| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 450.00 | 200.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 597.00 | 13 340.00 | 257.00 | 13 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 655.00 | 13 790.00 | 1 865.00 | 15 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 593.00 | | 62 593.00 | 62 593.00 |
BZ Autres créances | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
CF Disponibilités | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 262.00 | | 136 262.00 | 136 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 917.00 | 13 790.00 | 138 127.00 | 151 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 658.00 | 10 455.00 | | 18 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 098.00 | 8 203.00 | | 5 098.00 |
DL TOTAL (I) | 29 256.00 | 24 158.00 | | 29 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | 3 781.00 | | 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 237.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 52 786.00 | | 17 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 270.00 | 88 815.00 | | 77 270.00 |
EA Autres dettes | 13 523.00 | 66 679.00 | | 13 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 870.00 | 212 298.00 | | 108 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 127.00 | 236 456.00 | | 138 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 870.00 | 212 298.00 | | 108 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 95.00 | | 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 437.00 | | 512 437.00 | 512 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 437.00 | | 512 437.00 | 512 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 252.00 | 18 383.00 | | 11 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421.00 | 1 050.00 | | 5 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 421.00 | 1 050.00 | | 5 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 215.00 | 1 050.00 | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 130.00 | 579 580.00 | | 532 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 032.00 | 571 377.00 | | 527 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 098.00 | 8 203.00 | | 5 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 602.00 | 1 188.00 | | 12 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 152.00 | 1 188.00 | | 12 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 62 593.00 | | | 62 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | | | 849.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 091.00 | 100 091.00 | | 100 091.00 |
VW T.V.A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 870.00 | 108 870.00 | | 108 870.00 |