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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 450.00 | 200.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 896.00 | 14 047.00 | 849.00 | 14 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 370.00 | 1 258.00 | 24 113.00 | 25 370.00 |
BZ Autres créances | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
CF Disponibilités | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 801.00 | 1 258.00 | 96 544.00 | 97 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 697.00 | 15 305.00 | 97 393.00 | 112 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
DH Report à nouveau | -73 668.00 | | | -73 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 802.00 | -73 667.00 | | 8 802.00 |
DL TOTAL (I) | -40 708.00 | -49 509.00 | | -40 708.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 096.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 096.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 352.00 | 7 615.00 | | 68 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 345.00 | 72 544.00 | | 19 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 583.00 | 39 499.00 | | 28 583.00 |
EA Autres dettes | 21 821.00 | 46 929.00 | | 21 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 100.00 | 169 386.00 | | 138 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 393.00 | 120 973.00 | | 97 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 100.00 | 169 386.00 | | 138 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 046.00 | | 146 046.00 | 146 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 046.00 | | 146 046.00 | 146 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 641.00 | 676.00 | | 17 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 641.00 | 676.00 | | 17 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | 112.00 | | 2 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | 112.00 | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 004.00 | 564.00 | | 14 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 332.00 | 323 934.00 | | 165 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 530.00 | 397 601.00 | | 156 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 802.00 | -73 668.00 | | 8 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759.00 | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 14 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 096.00 | 1 258.00 | 1 096.00 | 1 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 258.00 | 1 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VC Groupe et associés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VI Groupe et associés | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
VP Divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 547.00 | 80 571.00 | 1 976.00 | 82 547.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 100.00 | 138 100.00 | | 138 100.00 |