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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 450.00 | 200.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 896.00 | 14 047.00 | 849.00 | 14 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 619.00 | 1 258.00 | 12 362.00 | 13 619.00 |
BZ Autres créances | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CF Disponibilités | 96 551.00 | | 96 551.00 | 96 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 189.00 | 1 258.00 | 112 931.00 | 114 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 085.00 | 15 305.00 | 113 780.00 | 129 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
DH Report à nouveau | -64 866.00 | -73 668.00 | | -64 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 811.00 | 8 802.00 | | 3 811.00 |
DL TOTAL (I) | -36 896.00 | -40 708.00 | | -36 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 421.00 | 68 352.00 | | 119 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 19 345.00 | | 1 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 653.00 | 28 583.00 | | 25 653.00 |
EA Autres dettes | 4 214.00 | 21 821.00 | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 677.00 | 138 100.00 | | 150 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 780.00 | 97 393.00 | | 113 780.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 150.00 | 113.00 | | 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 677.00 | 150.00 | | 150 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 513.00 | | 131 513.00 | 131 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 513.00 | | 131 513.00 | 131 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 641.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 2 878.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 3 637.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 14 004.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 034.00 | 165 332.00 | | 132 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 222.00 | 156 530.00 | | 128 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 811.00 | 8 802.00 | | 3 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VI Groupe et associés | 119 421.00 | 119 421.00 | | 119 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 677.00 | 150 677.00 | | 150 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
ST Autres comptes | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |