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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 450.00 | 200.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 896.00 | 14 047.00 | 849.00 | 14 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 103.00 | 672.00 | 7 431.00 | 8 103.00 |
BZ Autres créances | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 909.00 | 672.00 | 40 237.00 | 40 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 805.00 | 14 719.00 | 41 086.00 | 55 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
DH Report à nouveau | -61 054.00 | -64 866.00 | | -61 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 658.00 | 3 811.00 | | -16 658.00 |
DL TOTAL (I) | -53 555.00 | -36 896.00 | | -53 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 221.00 | 119 421.00 | | 67 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 389.00 | | 1 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 889.00 | 25 653.00 | | 13 889.00 |
EA Autres dettes | 12 274.00 | 4 214.00 | | 12 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 641.00 | 150 677.00 | | 94 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 086.00 | 113 780.00 | | 41 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 453.00 | | 100 453.00 | 100 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 453.00 | | 100 453.00 | 100 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 808.00 | -168.00 | | 3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 526.00 | 132 034.00 | | 109 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 184.00 | 128 222.00 | | 126 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 658.00 | 3 811.00 | | -16 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 258.00 | | 586.00 | 1 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258.00 | | 586.00 | 1 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258.00 | | 586.00 | 1 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 865.00 | 9 216.00 | 649.00 | 9 865.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 641.00 | 94 641.00 | | 94 641.00 |