| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 866.00 | 12 927.00 | 10 938.00 | 23 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 198.00 | 25 140.00 | 8 058.00 | 33 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 244 466.00 | 38 220.00 | 5 206 246.00 | 5 244 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 878.00 | | 130 878.00 | 130 878.00 |
BZ Autres créances | 4 810 066.00 | | 4 810 066.00 | 4 810 066.00 |
CF Disponibilités | 95 451.00 | | 95 451.00 | 95 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 043 881.00 | | 5 043 881.00 | 5 043 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 288 347.00 | 38 220.00 | 10 250 127.00 | 10 288 347.00 |
CU Autres participations | 5 183 837.00 | 152.00 | 5 183 684.00 | 5 183 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 850.00 | 1 828 850.00 | | 1 828 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671 150.00 | 1 671 150.00 | | 1 671 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 209.00 | 144 712.00 | | 169 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 377.00 | 24 496.00 | | 25 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 694 586.00 | 3 669 209.00 | | 3 694 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 282.00 | 992 914.00 | | 1 524 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 109.00 | 20 534.00 | | 28 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 292.00 | 318 547.00 | | 260 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 806.00 | 92 874.00 | | 72 806.00 |
EA Autres dettes | 4 670 049.00 | 5 358 042.00 | | 4 670 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 555 540.00 | 6 782 913.00 | | 6 555 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 250 127.00 | 10 452 122.00 | | 10 250 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 402.00 | | 998 402.00 | 998 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 402.00 | | 998 402.00 | 998 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 595.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 922.00 | 963 142.00 | | 1 154 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 545.00 | 938 645.00 | | 1 129 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 377.00 | 24 496.00 | | 25 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 292.00 | 260 292.00 | | 260 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670 050.00 | 4 670 050.00 | | 4 670 050.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 950 393.00 | 4 946 830.00 | 3 564.00 | 4 950 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 555 540.00 | 6 434 397.00 | 106 793.00 | 6 555 540.00 |