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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 866.00 | 20 883.00 | 2 983.00 | 23 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 328 847.00 | 21 939.00 | 4 306 908.00 | 4 328 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 678.00 | | 164 678.00 | 164 678.00 |
BZ Autres créances | 3 866 425.00 | | 3 866 425.00 | 3 866 425.00 |
CF Disponibilités | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072 867.00 | | 4 072 867.00 | 4 072 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 401 715.00 | 21 939.00 | 8 379 775.00 | 8 401 715.00 |
CU Autres participations | 4 300 437.00 | 84.00 | 4 300 353.00 | 4 300 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 850.00 | 1 828 850.00 | | 1 828 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671 150.00 | 1 671 150.00 | | 1 671 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 885.00 | 169 209.00 | | 182 885.00 |
DG Autres réserves | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 517.00 | 25 377.00 | | 11 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 706 104.00 | 3 694 586.00 | | 3 706 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 291.00 | 1 524 282.00 | | 1 173 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 660.00 | 28 109.00 | | 21 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 809.00 | 260 292.00 | | 46 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 984.00 | 72 806.00 | | 90 984.00 |
EA Autres dettes | 3 340 926.00 | 4 670 049.00 | | 3 340 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 673 671.00 | 6 555 540.00 | | 4 673 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 379 775.00 | 10 250 127.00 | | 8 379 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 482.00 | | 736 482.00 | 736 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 482.00 | | 736 482.00 | 736 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 097.00 | | | 920 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 392.00 | | | 930 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921 758.00 | | | 921 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 922.00 | | | 921 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 491.00 | 1 154 922.00 | | 1 752 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 974.00 | 1 129 545.00 | | 1 740 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 517.00 | 25 377.00 | | 11 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340 926.00 | 3 340 926.00 | | 3 340 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173 291.00 | 1 036 440.00 | 136 851.00 | 1 173 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038 534.00 | 4 034 962.00 | 3 572.00 | 4 038 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 671.00 | 4 536 820.00 | 136 851.00 | 4 673 671.00 |