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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | 1 525.00 | 516.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 326 934.00 | 25 586.00 | 4 301 348.00 | 4 326 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 995 857.00 | | 3 995 857.00 | 3 995 857.00 |
CF Disponibilités | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 002 295.00 | | 4 002 295.00 | 4 002 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 329 229.00 | 25 586.00 | 8 303 643.00 | 8 329 229.00 |
CU Autres participations | 4 300 437.00 | 195.00 | 4 300 242.00 | 4 300 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 850.00 | 1 828 850.00 | | 1 828 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671 150.00 | 1 671 150.00 | | 1 671 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 885.00 | 182 885.00 | | 182 885.00 |
DG Autres réserves | 63 163.00 | 23 219.00 | | 63 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 135.00 | 39 944.00 | | 7 135.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 184.00 | 3 746 048.00 | | 3 753 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 776.00 | 686 853.00 | | 363 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 152 710.00 | 15 522.00 | | 4 152 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 227.00 | 96 001.00 | | 11 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 746.00 | 97 090.00 | | 22 746.00 |
EA Autres dettes | | 4 013 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 550 459.00 | 4 908 621.00 | | 4 550 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 303 643.00 | 8 654 669.00 | | 8 303 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 570.00 | | 340 570.00 | 340 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 570.00 | | 340 570.00 | 340 570.00 |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 3 198.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 3 198.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -2 899.00 | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 479.00 | 697 139.00 | | 393 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 343.00 | 657 194.00 | | 386 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 135.00 | 39 944.00 | | 7 135.00 |