| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | 1 168.00 | 872.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 326 925.00 | 25 126.00 | 4 301 799.00 | 4 326 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 905.00 | | 186 905.00 | 186 905.00 |
BZ Autres créances | 4 110 972.00 | | 4 110 972.00 | 4 110 972.00 |
CF Disponibilités | 51 305.00 | | 51 305.00 | 51 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 870.00 | | 4 352 870.00 | 4 352 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 679 795.00 | 25 126.00 | 8 654 669.00 | 8 679 795.00 |
CU Autres participations | 4 300 437.00 | 91.00 | 4 300 346.00 | 4 300 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 850.00 | 1 828 850.00 | | 1 828 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671 150.00 | 1 671 150.00 | | 1 671 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 885.00 | 182 885.00 | | 182 885.00 |
DG Autres réserves | 23 219.00 | 11 701.00 | | 23 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 944.00 | 11 517.00 | | 39 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 048.00 | 3 706 104.00 | | 3 746 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 853.00 | 1 173 291.00 | | 686 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 522.00 | 21 660.00 | | 15 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 001.00 | 46 809.00 | | 96 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 090.00 | 90 984.00 | | 97 090.00 |
EA Autres dettes | 4 013 153.00 | 3 340 926.00 | | 4 013 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 908 621.00 | 4 673 671.00 | | 4 908 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 654 669.00 | 8 379 775.00 | | 8 654 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 818.00 | | 643 818.00 | 643 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 818.00 | | 643 818.00 | 643 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 10 294.00 | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 920 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 930 392.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 197.00 | 163.00 | | 3 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 921 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | 921 922.00 | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 898.00 | 8 469.00 | | -2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 138.00 | 1 752 491.00 | | 697 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 194.00 | 1 740 974.00 | | 657 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 944.00 | 11 517.00 | | 39 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 001.00 | 96 001.00 | | 96 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013 153.00 | 4 013 153.00 | | 4 013 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 853.00 | 589 538.00 | 97 315.00 | 686 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 090.00 | 97 090.00 | | 97 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 302 045.00 | 4 301 464.00 | 580.00 | 4 302 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 908 621.00 | 4 811 305.00 | 97 315.00 | 4 908 621.00 |