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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 200.00 | 20 570.00 | 26 630.00 | 47 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 500.00 | 20 570.00 | 44 930.00 | 65 500.00 |
060 Stock marchandises | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
072 Créances – Autres | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
084 Disponibilités | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
110 Total général Actif | 135 247.00 | 20 570.00 | 114 677.00 | 135 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 208.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 473.00 | 177 921.00 | | 189 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 635.00 | 44 410.00 | | 45 635.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 109.00 | 222 340.00 | | 235 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 674.00 | 131 467.00 | | 144 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 661.00 | 3 424.00 | | 661.00 |
242 Autres charges externes. | 22 994.00 | 22 722.00 | | 22 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 1 220.00 | | 1 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 121.00 | 48 942.00 | | 49 121.00 |
252 Charges sociales | 6 851.00 | 6 583.00 | | 6 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 871.00 | 5 410.00 | | 6 871.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 468.00 | 219 769.00 | | 232 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 641.00 | 2 571.00 | | 2 641.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 250.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 855.00 | | |
294 Charges financières | 350.00 | 325.00 | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | 9 932.00 | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 647.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 208.00 | 5 772.00 | | 2 208.00 |