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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 865.00 | 29 517.00 | 31 347.00 | 60 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 165.00 | 29 517.00 | 49 647.00 | 79 165.00 |
060 Stock marchandises | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
072 Créances – Autres | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
084 Disponibilités | 89 771.00 | | 89 771.00 | 89 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 775.00 | | 103 775.00 | 103 775.00 |
110 Total général Actif | 182 940.00 | 29 517.00 | 153 422.00 | 182 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 481.00 | 168 822.00 | | 198 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 008.00 | 42 483.00 | | 38 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 990.00 | 211 304.00 | | 237 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 078.00 | 128 864.00 | | 155 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 734.00 | 107.00 | | -1 734.00 |
242 Autres charges externes. | 22 737.00 | 25 120.00 | | 22 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 806.00 | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 556.00 | 29 408.00 | | 29 556.00 |
252 Charges sociales | 11 091.00 | 11 249.00 | | 11 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 569.00 | 6 412.00 | | 8 569.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 68.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 403.00 | 202 034.00 | | 226 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 587.00 | 9 270.00 | | 11 587.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 722.00 | | |
294 Charges financières | 535.00 | 81.00 | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 666.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 576.00 | | 2 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 087.00 | 13 710.00 | | 9 087.00 |