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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 057.00 | 33 399.00 | 11 658.00 | 45 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 357.00 | 33 399.00 | 29 958.00 | 63 357.00 |
060 Stock marchandises | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
072 Créances – Autres | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
084 Disponibilités | 69 896.00 | | 69 896.00 | 69 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 916.00 | | 81 916.00 | 81 916.00 |
110 Total général Actif | 145 273.00 | 33 399.00 | 111 874.00 | 145 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 360.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 774.00 | 174 587.00 | | 153 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 592.00 | 43 128.00 | | 43 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 366.00 | 217 715.00 | | 197 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 182.00 | 134 599.00 | | 119 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -693.00 | 494.00 | | -693.00 |
242 Autres charges externes. | 22 905.00 | 21 585.00 | | 22 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | 1 166.00 | | 1 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 160.00 | 44 634.00 | | 29 160.00 |
252 Charges sociales | 5 380.00 | 7 277.00 | | 5 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 733.00 | 7 116.00 | | 6 733.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 139.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 796.00 | 217 010.00 | | 183 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 570.00 | 705.00 | | 13 570.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 89.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 66.00 | 210.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 774.00 | 1 177.00 | | 1 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 360.00 | 609.00 | | 10 360.00 |