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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 865.00 | 20 948.00 | 39 917.00 | 60 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 165.00 | 20 948.00 | 58 217.00 | 79 165.00 |
060 Stock marchandises | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 88 232.00 | | 88 232.00 | 88 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 199.00 | | 98 199.00 | 98 199.00 |
110 Total général Actif | 177 364.00 | 20 948.00 | 156 416.00 | 177 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 710.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 162.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 822.00 | 153 774.00 | | 168 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 483.00 | 43 592.00 | | 42 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 304.00 | 197 366.00 | | 211 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 864.00 | 119 182.00 | | 128 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 107.00 | -693.00 | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 25 120.00 | 22 905.00 | | 25 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | 1 003.00 | | 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 408.00 | 29 160.00 | | 29 408.00 |
252 Charges sociales | 11 249.00 | 5 380.00 | | 11 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 412.00 | 6 733.00 | | 6 412.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 126.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 034.00 | 183 796.00 | | 202 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 270.00 | 13 570.00 | | 9 270.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 47.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 66.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 666.00 | 1 774.00 | | 2 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 1 416.00 | | 2 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 710.00 | 10 360.00 | | 13 710.00 |