| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 917.00 | 803.00 | 115.00 | 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 151.00 | 12 990.00 | 20 161.00 | 33 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 480.00 | 49 595.00 | 36 885.00 | 86 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 386.00 | 63 388.00 | 71 999.00 | 135 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 685.00 | | 111 685.00 | 111 685.00 |
BZ Autres créances | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
CF Disponibilités | 85 706.00 | | 85 706.00 | 85 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 046.00 | | 228 046.00 | 228 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 433.00 | 63 388.00 | 300 045.00 | 363 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | 96 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 979.00 | 97.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 021.00 | 53 882.00 | | 35 021.00 |
DL TOTAL (I) | 193 800.00 | 158 779.00 | | 193 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 516.00 | 45 472.00 | | 31 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 325.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 355.00 | 64 532.00 | | 45 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 218.00 | 36 181.00 | | 29 218.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 245.00 | 146 534.00 | | 106 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 045.00 | 305 313.00 | | 300 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 086.00 | 115 077.00 | | 89 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 638.00 | | 568 638.00 | 568 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 638.00 | | 568 638.00 | 568 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 518.00 | 375.00 | | 21 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | 829.00 | | 2 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 360.00 | 20 135.00 | | 5 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 932.00 | 20 964.00 | | 7 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 932.00 | -20 923.00 | | -7 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 16 407.00 | | 6 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 914.00 | 516 455.00 | | 593 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 892.00 | 462 573.00 | | 558 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 021.00 | 53 882.00 | | 35 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 546.00 | 3 402.00 | | 7 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 280.00 | | 47 606.00 | 94 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 135 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 131 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 350.00 | | 47 606.00 | 90 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 661.00 | 22 866.00 | 1 140.00 | 41 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 661.00 | 22 866.00 | 1 140.00 | 41 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 111 685.00 | | | 111 685.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 457.00 | 14 298.00 | 17 159.00 | 31 457.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 470.00 | 143 470.00 | | 143 470.00 |
VW T.V.A. | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 245.00 | 89 086.00 | 17 159.00 | 106 245.00 |