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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 917.00 | 895.00 | 23.00 | 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 151.00 | 18 793.00 | 14 358.00 | 33 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 945.00 | 69 776.00 | 74 169.00 | 143 945.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 983.00 | 89 463.00 | 91 521.00 | 180 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 463.00 | 277.00 | 100 186.00 | 100 463.00 |
BZ Autres créances | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CF Disponibilités | 67 686.00 | | 67 686.00 | 67 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 116.00 | 277.00 | 184 839.00 | 185 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 099.00 | 89 740.00 | 276 359.00 | 366 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 149 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 979.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 081.00 | 35 021.00 | | 9 081.00 |
DL TOTAL (I) | 202 881.00 | 193 800.00 | | 202 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 249.00 | 31 516.00 | | 31 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 131.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 191.00 | 45 355.00 | | 19 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 637.00 | 29 218.00 | | 22 637.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 478.00 | 106 245.00 | | 73 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 359.00 | 300 045.00 | | 276 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 889.00 | 89 086.00 | | 60 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 720.00 | | 526 720.00 | 526 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 720.00 | | 526 720.00 | 526 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 4 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 2 572.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 360.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | 7 932.00 | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -7 932.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 6 407.00 | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 841.00 | 593 914.00 | | 531 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 760.00 | 558 892.00 | | 522 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 081.00 | 35 021.00 | | 9 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 784.00 | 7 546.00 | | 3 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 478.00 | | 59 506.00 | 124 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 548.00 | | 57 466.00 | 120 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | 2 040.00 | 3 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 99 797.00 | | | 99 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 208.00 | 18 619.00 | 12 588.00 | 31 208.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 104.00 | 120 104.00 | | 120 104.00 |
VW T.V.A. | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 478.00 | 60 889.00 | 12 588.00 | 73 478.00 |