| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 518.00 | 36 648.00 | 15 870.00 | 52 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 695.00 | 117 847.00 | 49 848.00 | 167 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 100.00 | 155 413.00 | 80 687.00 | 236 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 248.00 | | 91 248.00 | 91 248.00 |
BZ Autres créances | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CF Disponibilités | 235 839.00 | | 235 839.00 | 235 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 753.00 | | 375 753.00 | 375 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 853.00 | 155 413.00 | 456 440.00 | 611 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 900.00 | 227 000.00 | | 273 900.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 4 109.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 089.00 | 42 810.00 | | 74 089.00 |
DL TOTAL (I) | 356 808.00 | 282 719.00 | | 356 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051.00 | 6 109.00 | | 2 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 232.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 023.00 | 63 071.00 | | 29 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 326.00 | 37 743.00 | | 68 326.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 2 522.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 632.00 | 109 677.00 | | 99 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 440.00 | 392 395.00 | | 456 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 632.00 | 107 627.00 | | 99 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 216.00 | | 877 216.00 | 877 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 216.00 | | 877 216.00 | 877 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 206.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 150.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 150.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | -67.00 | | -968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 073.00 | 9 766.00 | | 22 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 448.00 | 610 760.00 | | 877 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 358.00 | 567 950.00 | | 803 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 089.00 | 42 810.00 | | 74 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 389.00 | 2 722.00 | | 8 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 206.00 | 19 206.00 | | 136 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 206.00 | 19 206.00 | | 136 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
UX Autres créances clients | 91 248.00 | 91 248.00 | | 91 248.00 |
VB T. V. A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 719.00 | 140 719.00 | | 140 719.00 |
VW T.V.A. | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 632.00 | 99 632.00 | | 99 632.00 |