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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 271.00 | 41 916.00 | 18 354.00 | 60 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 868.00 | 133 124.00 | 86 744.00 | 219 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 026.00 | 175 958.00 | 120 068.00 | 296 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 172.00 | 627.00 | 147 546.00 | 148 172.00 |
BZ Autres créances | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CF Disponibilités | 181 220.00 | | 181 220.00 | 181 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 486.00 | 627.00 | 385 860.00 | 386 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 512.00 | 176 585.00 | 505 928.00 | 682 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 4.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 900.00 | 273 900.00 | | 347 900.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | 19.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 467.00 | 74 089.00 | | -72 467.00 |
DL TOTAL (I) | 284 341.00 | 356 808.00 | | 284 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 275.00 | 2 051.00 | | 34 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 310.00 | 29 023.00 | | 39 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 976.00 | 68 326.00 | | 147 976.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 231.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 587.00 | 99 632.00 | | 221 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 928.00 | 456 440.00 | | 505 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 146.00 | 99 632.00 | | 195 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 830.00 | | 734 830.00 | 734 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 830.00 | | 734 830.00 | 734 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 234.00 | | | 96 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 853.00 | 968.00 | | 13 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 853.00 | 968.00 | | 13 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 715.00 | -968.00 | | -7 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 159.00 | 877 448.00 | | 747 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 626.00 | 803 358.00 | | 819 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 467.00 | 74 089.00 | | -72 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 262.00 | 8 389.00 | | 31 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 100.00 | | 63 497.00 | 236 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 571.00 | 296 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 571.00 | 281 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 130.00 | | 63 497.00 | 221 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 413.00 | 24 116.00 | 3 571.00 | 155 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 413.00 | 24 116.00 | 3 571.00 | 155 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
UX Autres créances clients | 145 415.00 | 145 415.00 | | 145 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 246.00 | 7 805.00 | 26 441.00 | 34 246.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 891.00 | 206 891.00 | | 206 891.00 |
VW T.V.A. | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 587.00 | 195 146.00 | 26 441.00 | 221 587.00 |