| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | 2 820.00 | 922.00 | 3 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791.00 | 1 505.00 | 286.00 | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 030.00 | 27 972.00 | 9 059.00 | 37 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 624.00 | 32 297.00 | 10 327.00 | 42 624.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 307 335.00 | | 307 335.00 | 307 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 006.00 | 13 066.00 | 158 940.00 | 172 006.00 |
BZ Autres créances | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CF Disponibilités | 151 858.00 | | 151 858.00 | 151 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 056.00 | 13 066.00 | 633 990.00 | 647 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 680.00 | 45 363.00 | 644 317.00 | 689 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 295 999.00 | 139 405.00 | | 295 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 642.00 | 156 594.00 | | 100 642.00 |
DL TOTAL (I) | 404 891.00 | 304 249.00 | | 404 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 611.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 97 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 791.00 | 214 081.00 | | 182 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 585.00 | 27 887.00 | | 56 585.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 957.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 425.00 | 391 240.00 | | 239 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 317.00 | 695 490.00 | | 644 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 003.00 | | 1 395 003.00 | 1 395 003.00 |
FG Production vendue services | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 106.00 | | 1 442 106.00 | 1 442 106.00 |
FM Production stockée | | | -24 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 066.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 453.00 | 181.00 | | 37 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 140.00 | 372 654.00 | | 1 438 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 498.00 | 216 060.00 | | 1 337 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 642.00 | 156 594.00 | | 100 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 769.00 | 593.00 | | 8 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 550.00 | | 14 352.00 | 42 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 278.00 | 42 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 668.00 | 3 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 610.00 | 38 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 668.00 | | 3 742.00 | 3 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 822.00 | | 10 610.00 | 38 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 697.00 | 10 276.00 | 3 676.00 | 25 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | 3 735.00 | 3 666.00 | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 946.00 | 6 541.00 | 10.00 | 22 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 118.00 | 13 066.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118.00 | 13 066.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | 13 066.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 066.00 | 1 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 791.00 | 182 791.00 | | 182 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 156 326.00 | | | 156 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 923.00 | 187 923.00 | | 187 923.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 425.00 | 239 425.00 | | 239 425.00 |