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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 609.00 | 3 391.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 291.00 | 13 263.00 | 29 028.00 | 42 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 443.00 | 61 679.00 | 86 764.00 | 148 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 394.00 | 75 551.00 | 119 843.00 | 195 394.00 |
BT Marchandises | 375 235.00 | | 375 235.00 | 375 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 704.00 | 28 692.00 | 415 012.00 | 443 704.00 |
BZ Autres créances | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
CF Disponibilités | 236 229.00 | | 236 229.00 | 236 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 660.00 | 28 692.00 | 1 073 968.00 | 1 102 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 054.00 | 104 243.00 | 1 193 811.00 | 1 298 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 404 295.00 | 404 295.00 | | 404 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 350.00 | 140 397.00 | | 224 350.00 |
DL TOTAL (I) | 636 895.00 | 552 942.00 | | 636 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 940.00 | 107 584.00 | | 96 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 360.00 | 10 618.00 | | 16 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 172.00 | 269 722.00 | | 311 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 875.00 | 76 695.00 | | 129 875.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 19 585.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 917.00 | 484 205.00 | | 556 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 811.00 | 1 037 147.00 | | 1 193 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 632.00 | | 43 872.00 | 163 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 110.00 | 195 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 663.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 447.00 | 190 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 972.00 | | 32 209.00 | 162 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 467.00 | 31 084.00 | | 44 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 467.00 | 30 475.00 | | 44 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 208.00 | 4 484.00 | | 24 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 208.00 | 4 484.00 | | 24 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 208.00 | 4 484.00 | | 24 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 172.00 | 311 172.00 | | 311 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 409 274.00 | 409 274.00 | | 409 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
VB T. V. A. | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 481.00 | 9 077.00 | 17 404.00 | 26 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 459.00 | 20 913.00 | 49 546.00 | 70 459.00 |
VI Groupe et associés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 855.00 | 491 855.00 | | 491 855.00 |
VW T.V.A. | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 917.00 | 489 967.00 | 66 950.00 | 556 917.00 |