| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | 27.00 | 2 901.00 | 2 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 622.00 | 42 502.00 | 74 120.00 | 116 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 401.00 | 44 320.00 | 77 081.00 | 121 401.00 |
BT Marchandises | 334 137.00 | | 334 137.00 | 334 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 347.00 | 20 571.00 | 233 777.00 | 254 347.00 |
BZ Autres créances | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CF Disponibilités | 138 988.00 | | 138 988.00 | 138 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 588.00 | 20 571.00 | 719 017.00 | 739 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 989.00 | 64 891.00 | 796 098.00 | 860 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 346 641.00 | 295 999.00 | | 346 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 209.00 | 100 642.00 | | 113 209.00 |
DL TOTAL (I) | 468 101.00 | 404 891.00 | | 468 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 495.00 | | | 69 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 072.00 | 182 791.00 | | 204 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 271.00 | 56 585.00 | | 48 271.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 50.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 997.00 | 239 425.00 | | 327 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 098.00 | 644 317.00 | | 796 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 058.00 | 239 425.00 | | 274 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 770.00 | | 1 486 770.00 | 1 486 770.00 |
FG Production vendue services | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 330.00 | | 1 501 330.00 | 1 501 330.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 505.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 208.00 | 12 500.00 | | 17 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 208.00 | 12 500.00 | | 17 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 35.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 258.00 | 10 602.00 | | 15 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 310.00 | 10 637.00 | | 15 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 898.00 | 1 863.00 | | 1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 641.00 | 37 453.00 | | 40 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 099.00 | 1 438 140.00 | | 1 526 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 890.00 | 1 337 498.00 | | 1 412 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 209.00 | 100 642.00 | | 113 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 214.00 | 8 769.00 | | 6 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 624.00 | | 97 789.00 | 42 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 011.00 | 121 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 742.00 | 2 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 269.00 | 118 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | 2 928.00 | 3 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 822.00 | | 94 861.00 | 38 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 297.00 | 15 776.00 | 3 753.00 | 32 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 949.00 | 3 742.00 | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 477.00 | 14 827.00 | 11.00 | 29 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 066.00 | 7 505.00 | | 13 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 066.00 | 7 505.00 | | 13 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 066.00 | 7 505.00 | | 13 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 072.00 | 204 072.00 | | 204 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 229 663.00 | | | 229 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
VB T. V. A. | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 671.00 | 3 656.00 | 12 015.00 | 15 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 824.00 | 11 901.00 | 41 923.00 | 53 824.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 295.00 | | | 113 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 522.00 | 266 522.00 | | 266 522.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 997.00 | 274 059.00 | 53 938.00 | 327 997.00 |