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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 291.00 | 4 563.00 | 37 728.00 | 42 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 680.00 | 39 904.00 | 80 777.00 | 120 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 632.00 | 44 467.00 | 119 165.00 | 163 632.00 |
BT Marchandises | 418 443.00 | | 418 443.00 | 418 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 140.00 | 24 208.00 | 264 933.00 | 289 140.00 |
BZ Autres créances | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
CF Disponibilités | 188 205.00 | | 188 205.00 | 188 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 191.00 | 24 208.00 | 917 983.00 | 942 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 822.00 | 68 675.00 | 1 037 147.00 | 1 105 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 404 295.00 | 346 641.00 | | 404 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 397.00 | 113 209.00 | | 140 397.00 |
DL TOTAL (I) | 552 942.00 | 468 101.00 | | 552 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 584.00 | 69 495.00 | | 107 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 618.00 | 5 027.00 | | 10 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 722.00 | 204 072.00 | | 269 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 695.00 | 48 271.00 | | 76 695.00 |
EA Autres dettes | 19 585.00 | 1 132.00 | | 19 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 205.00 | 327 997.00 | | 484 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 147.00 | 796 098.00 | | 1 037 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 265.00 | 274 058.00 | | 403 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 401.00 | | 116 206.00 | 121 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 975.00 | 163 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 349.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 626.00 | 162 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | 3 421.00 | 2 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 413.00 | | 112 185.00 | 118 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 600.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 320.00 | 25 874.00 | 25 727.00 | 44 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 902.00 | 929.00 | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 293.00 | 24 972.00 | 24 798.00 | 44 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 571.00 | 3 637.00 | | 20 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 571.00 | 3 637.00 | | 20 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 571.00 | 3 637.00 | | 20 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 722.00 | 269 722.00 | | 269 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 260 091.00 | 260 091.00 | | 260 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
VB T. V. A. | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 488.00 | 9 007.00 | 26 481.00 | 35 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 096.00 | 17 637.00 | 54 459.00 | 72 096.00 |
VI Groupe et associés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 203.00 | 336 203.00 | | 336 203.00 |
VW T.V.A. | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 205.00 | 403 265.00 | 80 940.00 | 484 205.00 |