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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 111 952 621.00 | 20 000 000.00 | 91 952 621.00 | 111 952 621.00 |
BZ Autres créances | 2 599 202.00 | | 2 599 202.00 | 2 599 202.00 |
CF Disponibilités | 2 368 215.00 | | 2 368 215.00 | 2 368 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 967 417.00 | | 4 967 417.00 | 4 967 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 920 037.00 | 20 000 000.00 | 96 920 037.00 | 116 920 037.00 |
CU Autres participations | 111 952 621.00 | 20 000 000.00 | 91 952 621.00 | 111 952 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 885 295.00 | | | 43 885 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 001.00 | | | 432 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 457.00 | | | 213 457.00 |
DG Autres réserves | 3 528 791.00 | | | 3 528 791.00 |
DH Report à nouveau | -15 161 370.00 | | | -15 161 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 419 297.00 | | | 5 419 297.00 |
DK Provisions réglementées | 3 957 922.00 | | | 3 957 922.00 |
DL TOTAL (I) | 42 275 392.00 | | | 42 275 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 609 526.00 | | | 54 609 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 644 646.00 | | | 54 644 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 920 037.00 | | | 96 920 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 644 646.00 | | | 54 644 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 194 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 198 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 384 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 283 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 136 267.00 | | | -2 136 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 199 533.00 | | | 7 199 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 237.00 | | | 1 780 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 419 297.00 | | | 5 419 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 953 577.00 | | | 111 953 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 953 577.00 | | 111 952 621.00 | 111 953 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 952 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 953 577.00 | | 957.00 | 111 953 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 957 922.00 | | | 3 957 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 957 922.00 | | | 3 957 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VI Groupe et associés | 54 609 526.00 | 54 609 526.00 | | 54 609 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 095 714.00 | | | 5 095 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 202.00 | 2 599 202.00 | | 2 599 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 644 646.00 | 54 644 646.00 | | 54 644 646.00 |