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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 111 952 621.00 | 20 000 000.00 | 91 952 621.00 | 111 952 621.00 |
BZ Autres créances | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CF Disponibilités | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 990 885.00 | 20 000 000.00 | 91 990 885.00 | 111 990 885.00 |
CU Autres participations | 111 952 621.00 | 20 000 000.00 | 91 952 621.00 | 111 952 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 885 295.00 | | | 43 885 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 001.00 | | | 432 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 457.00 | | | 213 457.00 |
DG Autres réserves | 3 528 791.00 | | | 3 528 791.00 |
DH Report à nouveau | -2 091 788.00 | | | -2 091 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249 583.00 | | | 2 249 583.00 |
DK Provisions réglementées | 3 957 922.00 | | | 3 957 922.00 |
DL TOTAL (I) | 52 175 260.00 | | | 52 175 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 810 515.00 | | | 39 810 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 815 625.00 | | | 39 815 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 990 885.00 | | | 91 990 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 094 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 126 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 259 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 249 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 076.00 | | | 4 126 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 493.00 | | | 1 876 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249 583.00 | | | 2 249 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 952 621.00 | | | 111 952 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 952 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 952 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 952 621.00 | | | 111 952 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 957 922.00 | | 3 957 922.00 | 3 957 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VI Groupe et associés | 39 810 515.00 | | 39 810 515.00 | 39 810 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 815 625.00 | 5 110.00 | 39 810 515.00 | 39 815 625.00 |