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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 111 952 621.00 | 20 000 000.00 | 91 952 621.00 | 111 952 621.00 |
BZ Autres créances | 3 495 108.00 | | 3 495 108.00 | 3 495 108.00 |
CF Disponibilités | 1 532 514.00 | | 1 532 514.00 | 1 532 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 027 622.00 | | 5 027 622.00 | 5 027 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 980 243.00 | 20 000 000.00 | 96 980 243.00 | 116 980 243.00 |
CU Autres participations | 111 952 621.00 | 20 000 000.00 | 91 952 621.00 | 111 952 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 885 295.00 | | | 43 885 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 001.00 | | | 432 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 457.00 | | | 213 457.00 |
DG Autres réserves | 3 528 791.00 | | | 3 528 791.00 |
DH Report à nouveau | -2 761 750.00 | | | -2 761 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 961.00 | | | 669 961.00 |
DK Provisions réglementées | 3 957 922.00 | | | 3 957 922.00 |
DL TOTAL (I) | 49 925 677.00 | | | 49 925 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 048 400.00 | | | 47 048 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 054 566.00 | | | 47 054 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 980 243.00 | | | 96 980 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 054 566.00 | | | 47 054 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 573 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 304.00 | | | 2 657 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 343.00 | | | 1 987 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 961.00 | | | 669 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 957 922.00 | | | 3 957 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 957 922.00 | | | 3 957 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VI Groupe et associés | 47 048 400.00 | 3 048 400.00 | 44 000 000.00 | 47 048 400.00 |
VP Divers | 3 495 108.00 | 3 495 108.00 | | 3 495 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 108.00 | 3 495 108.00 | | 3 495 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 054 566.00 | 3 054 566.00 | 44 000 000.00 | 47 054 566.00 |