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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 111 952 621.00 | 20 000 000.00 | 91 952 621.00 | 111 952 621.00 |
BZ Autres créances | 10 192 246.00 | | 10 192 246.00 | 10 192 246.00 |
CF Disponibilités | 1 337 258.00 | | 1 337 258.00 | 1 337 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 529 504.00 | | 11 529 504.00 | 11 529 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 482 125.00 | 20 000 000.00 | 103 482 125.00 | 123 482 125.00 |
CU Autres participations | 111 952 621.00 | 20 000 000.00 | 91 952 621.00 | 111 952 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 885 295.00 | | | 43 885 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 001.00 | | | 432 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 457.00 | | | 213 457.00 |
DG Autres réserves | 3 528 791.00 | | | 3 528 791.00 |
DH Report à nouveau | -9 742 074.00 | | | -9 742 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 980 324.00 | | | 6 980 324.00 |
DK Provisions réglementées | 3 957 922.00 | | | 3 957 922.00 |
DL TOTAL (I) | 49 255 716.00 | | | 49 255 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 218 104.00 | | | 54 218 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 226 409.00 | | | 54 226 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 482 125.00 | | | 103 482 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 226 409.00 | | | 54 226 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 008 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 087 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 991 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 980 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 087 312.00 | | | 9 087 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 988.00 | | | 2 106 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 980 324.00 | | | 6 980 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 952 621.00 | | | 111 952 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 952 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 952 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 952 621.00 | | | 111 952 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 957 922.00 | | | 3 957 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VI Groupe et associés | 54 218 104.00 | 10 218 104.00 | | 54 218 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 192 246.00 | 10 192 246.00 | | 10 192 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 192 246.00 | 10 192 246.00 | | 10 192 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 226 409.00 | 10 226 409.00 | | 54 226 409.00 |