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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 210.00 | 3 612.00 | 2 598.00 | 6 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AP Constructions | 237 254.00 | 98 835.00 | 138 419.00 | 237 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 256.00 | 82 123.00 | 72 132.00 | 154 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 809.00 | 185 392.00 | 232 418.00 | 417 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BT Marchandises | 242 887.00 | | 242 887.00 | 242 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BZ Autres créances | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CF Disponibilités | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 261.00 | | 292 261.00 | 292 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 070.00 | 185 392.00 | 524 679.00 | 710 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 877.00 | -98 334.00 | | -198 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 066.00 | -100 543.00 | | -106 066.00 |
DL TOTAL (I) | -294 943.00 | -188 877.00 | | -294 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 651.00 | 340 579.00 | | 377 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 479.00 | 385 183.00 | | 291 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 169.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 922.00 | 44 858.00 | | 58 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 269.00 | 36 669.00 | | 46 269.00 |
EA Autres dettes | 45 232.00 | 528.00 | | 45 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 622.00 | 807 985.00 | | 819 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 679.00 | 619 108.00 | | 524 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 622.00 | 525 230.00 | | 819 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 835.00 | | 651 835.00 | 651 835.00 |
FG Production vendue services | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 267.00 | | 680 267.00 | 680 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 866.00 | |
GE Autres charges | | | 16 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -90.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 171.00 | 553 755.00 | | 684 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 238.00 | 654 298.00 | | 790 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 066.00 | -100 543.00 | | -106 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 308.00 | 2 274.00 | | 1 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 762.00 | | 93.00 | 417 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 19 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 417 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 417.00 | | 93.00 | 391 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 525.00 | 48 866.00 | | 136 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542.00 | 2 070.00 | | 1 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 141.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 303.00 | 46 655.00 | | 134 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 479.00 | 291 479.00 | | 291 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
UX Autres créances clients | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VC Groupe et associés | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 651.00 | 377 651.00 | | 377 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 560.00 | | | 340 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 552.00 | 819 552.00 | | 819 552.00 |