| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AP Constructions | 94 562.00 | 81 109.00 | 13 453.00 | 94 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 240.00 | 64 102.00 | 24 137.00 | 88 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 948.00 | 145 513.00 | 48 435.00 | 193 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 137 029.00 | | 137 029.00 | 137 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BZ Autres créances | 74 442.00 | | 74 442.00 | 74 442.00 |
CF Disponibilités | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 513.00 | | 232 513.00 | 232 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 461.00 | 145 513.00 | 280 948.00 | 426 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 943.00 | -198 877.00 | | -304 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 685.00 | -106 066.00 | | -34 685.00 |
DL TOTAL (I) | -329 628.00 | -294 943.00 | | -329 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 192.00 | 377 651.00 | | 5 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 742.00 | 291 479.00 | | 570 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | 70.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 58 922.00 | | 1 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 751.00 | 46 269.00 | | 31 751.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 45 232.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 576.00 | 819 622.00 | | 610 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 948.00 | 524 679.00 | | 280 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 576.00 | 819 622.00 | | 610 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 701.00 | | 575 701.00 | 575 701.00 |
FG Production vendue services | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 662.00 | | 606 662.00 | 606 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 088.00 | |
GE Autres charges | | | 13 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 020.00 | | | 177 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 020.00 | 29.00 | | 177 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 997.00 | | | 146 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 997.00 | | | 146 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 023.00 | 29.00 | | 30 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 354.00 | 684 171.00 | | 788 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 038.00 | 790 238.00 | | 823 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 685.00 | -106 066.00 | | -34 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 368.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 809.00 | | 10 526.00 | 417 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 424.00 | 10 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 387.00 | 193 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 210.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 519.00 | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 234.00 | 182 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 510.00 | | 10 526.00 | 391 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 392.00 | 39 089.00 | 78 967.00 | 185 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 612.00 | 1 355.00 | 4 967.00 | 3 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | 519.00 | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 958.00 | 37 734.00 | 73 481.00 | 180 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VC Groupe et associés | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VI Groupe et associés | 570 742.00 | 570 742.00 | | 570 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 457.00 | 99 457.00 | | 99 457.00 |
VW T.V.A. | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 557.00 | 610 557.00 | | 610 557.00 |