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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AP Constructions | 120 564.00 | 90 993.00 | 29 571.00 | 120 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 563.00 | 72 733.00 | 18 830.00 | 91 563.00 |
AX Avances et acomptes | 87 408.00 | | 87 408.00 | 87 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 682.00 | 164 029.00 | 146 653.00 | 310 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BT Marchandises | 201 655.00 | | 201 655.00 | 201 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BZ Autres créances | 52 202.00 | | 52 202.00 | 52 202.00 |
CF Disponibilités | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 846.00 | | 262 846.00 | 262 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 528.00 | 164 029.00 | 409 499.00 | 573 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 628.00 | -304 943.00 | | -339 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 475.00 | -34 685.00 | | -91 475.00 |
DL TOTAL (I) | -421 103.00 | -329 628.00 | | -421 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 389.00 | 5 192.00 | | 9 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 813.00 | 570 742.00 | | 717 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37.00 | 19.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 887.00 | 1 706.00 | | 89 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 475.00 | 31 751.00 | | 13 475.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1 166.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 602.00 | 610 576.00 | | 830 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 499.00 | 280 948.00 | | 409 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 602.00 | 610 576.00 | | 830 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 005.00 | | 422 005.00 | 422 005.00 |
FG Production vendue services | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 661.00 | | 428 661.00 | 428 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 608.00 | |
GE Autres charges | | | 9 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 177 020.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 177 020.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 793.00 | 146 997.00 | | 33 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 783.00 | 146 997.00 | | 34 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 033.00 | 30 023.00 | | -34 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 057.00 | 788 354.00 | | 430 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 532.00 | 823 038.00 | | 521 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 475.00 | -34 685.00 | | -91 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 948.00 | | 116 826.00 | 193 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93.00 | 310 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | 299 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 802.00 | | 116 826.00 | 182 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 513.00 | 18 608.00 | 93.00 | 145 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 211.00 | 18 608.00 | 93.00 | 145 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 887.00 | 89 887.00 | | 89 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VC Groupe et associés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VI Groupe et associés | 717 813.00 | 717 813.00 | | 717 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 564.00 | 830 564.00 | | 830 564.00 |